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建信改革红利股票(000592)

2020-11-24     4.36000.1378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,323.6813,234.0013,234.0034,215.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,013.637,548.233,501.23-7,302.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,547.754,428.061,535.735,686.84
基金赎回款-10,659.817,886.622,640.9119,365.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,112.07-3,458.56-1,105.18-13,679.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,225.2417,323.6815,630.0513,234.00