2.8523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,323.68 | 13,234.00 | 13,234.00 | 34,215.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,013.63 | 7,548.23 | 3,501.23 | -7,302.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,547.75 | 4,428.06 | 1,535.73 | 5,686.84 |
| 基金赎回款 | -10,659.81 | 7,886.62 | 2,640.91 | 19,365.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,112.07 | -3,458.56 | -1,105.18 | -13,679.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,225.24 | 17,323.68 | 15,630.05 | 13,234.00 |