-0.4218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,944.36 | 33,699.29 | 33,699.29 | 33,788.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,545.37 | 3,199.37 | 644.28 | 1,301.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,348.28 | 50,606.97 | 21,417.59 | 37,322.04 |
| 基金赎回款 | 27,450.30 | 44,561.25 | 24,832.50 | 38,712.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,897.98 | 6,045.71 | -3,414.91 | -1,390.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,296.97 | 42,944.36 | 30,928.65 | 33,699.29 |