-0.6250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,956.93 | 22,956.93 | 18,840.56 | 18,840.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,068.99 | 5,708.84 | -2,974.90 | -4,861.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,400.22 | 20,393.74 | 17,631.59 | 9,616.03 |
| 基金赎回款 | 34,637.72 | 14,874.32 | 10,540.32 | 5,564.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,762.50 | 5,519.42 | 7,091.27 | 4,051.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,788.42 | 34,185.19 | 22,956.93 | 18,030.57 |