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易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇(000593)

2020-10-23     0.3439-0.2321%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,542.296,019.746,019.748,896.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-246.061,387.91921.12-762.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,498.432,976.911,413.298,484.73
基金赎回款4,253.654,842.272,796.1110,599.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
244.77-1,865.36-1,382.82-2,114.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,541.005,542.295,558.046,019.74