2.7536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,271.81 | 34,634.76 | 34,634.76 | 39,089.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,716.21 | 7,739.08 | 816.34 | 1,301.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,448.92 | 2,949.01 | 917.65 | 2,841.61 |
| 基金赎回款 | 9,392.76 | 13,051.04 | 3,971.94 | 8,597.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,943.84 | -10,102.03 | -3,054.29 | -5,756.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,044.18 | 32,271.81 | 32,396.80 | 34,634.76 |