行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩进取优选股票(000594)

2022-08-05     2.89202.9548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,338.4523,338.455,660.635,660.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,184.72-10,025.822,401.53-135.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款560,179.33530,081.3533,644.752,264.42
基金赎回款476,103.69371,512.9418,368.463,427.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,075.64158,568.4215,276.29-1,163.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,229.38171,881.0523,338.454,361.61