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大摩进取优选股票(000594)

2025-05-15     2.1650-0.6425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值39,089.2539,089.2554,039.4454,039.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,301.56-2,604.99-9,703.5389.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,841.611,340.745,415.502,989.34
基金赎回款8,597.663,854.8310,662.165,608.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,756.05-2,514.09-5,246.66-2,619.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,634.7633,970.1739,089.2551,510.29