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大摩进取优选股票(000594)

2023-12-08     2.05400.6369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值54,039.4483,229.3883,229.3823,338.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89.97-18,407.42-10,706.93-24,184.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,989.3411,302.127,601.19560,179.33
基金赎回款5,608.4722,084.6315,568.40476,103.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,619.13-10,782.52-7,967.2184,075.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,510.2954,039.4464,555.2483,229.38