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大摩进取优选股票(000594)

2021-08-05     3.4230-0.5520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,660.635,660.634,254.154,254.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,401.53-135.731,902.60743.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,644.752,264.424,608.922,375.24
基金赎回款18,368.463,427.725,105.041,928.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,276.29-1,163.30-496.12446.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,338.454,361.615,660.635,444.86