行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩进取优选股票(000594)

2024-07-12     1.91300.3146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值54,039.4454,039.4483,229.3883,229.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,703.5389.97-18,407.42-10,706.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,415.502,989.3411,302.127,601.19
基金赎回款10,662.165,608.4722,084.6315,568.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,246.66-2,619.13-10,782.52-7,967.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,089.2551,510.2954,039.4464,555.24