0.6369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,039.44 | 83,229.38 | 83,229.38 | 23,338.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89.97 | -18,407.42 | -10,706.93 | -24,184.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,989.34 | 11,302.12 | 7,601.19 | 560,179.33 |
| 基金赎回款 | 5,608.47 | 22,084.63 | 15,568.40 | 476,103.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,619.13 | -10,782.52 | -7,967.21 | 84,075.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,510.29 | 54,039.44 | 64,555.24 | 83,229.38 |