-0.6425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,089.25 | 39,089.25 | 54,039.44 | 54,039.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,301.56 | -2,604.99 | -9,703.53 | 89.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,841.61 | 1,340.74 | 5,415.50 | 2,989.34 |
| 基金赎回款 | 8,597.66 | 3,854.83 | 10,662.16 | 5,608.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,756.05 | -2,514.09 | -5,246.66 | -2,619.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,634.76 | 33,970.17 | 39,089.25 | 51,510.29 |