1.5625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 434,407.96 | 434,407.96 | 551,913.99 | 551,913.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91,957.80 | -21,160.03 | -101,994.12 | -73,183.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,158.90 | 29,610.60 | 67,329.37 | 39,961.66 |
| 基金赎回款 | 60,334.97 | 30,527.63 | 82,841.28 | -52,917.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,176.07 | -917.03 | -15,511.91 | -12,956.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 322,274.09 | 412,330.91 | 434,407.96 | 465,774.09 |