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前海开源中证军工指数A(000596)

2021-06-21     1.98504.0902%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值79,539.4179,539.4165,308.5465,308.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,949.7410,894.5915,038.799,676.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款304,138.8737,508.85125,781.0571,146.12
基金赎回款297,494.23-66,705.29126,588.9650,338.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,644.64-29,196.44-807.9120,807.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值137,133.7961,237.5679,539.4195,791.80