0.1810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,806.30 | 119,870.14 | 119,870.14 | 137,192.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,609.09 | 4,394.95 | -7,239.01 | -30,290.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,930.11 | 67,651.10 | 21,581.68 | 98,050.02 |
| 基金赎回款 | 43,695.64 | 74,109.90 | 26,646.16 | 85,081.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,765.53 | -6,458.80 | -5,064.48 | 12,968.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,649.86 | 117,806.30 | 107,566.65 | 119,870.14 |