-2.5244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,243.31 | 117,806.30 | 117,806.30 | 119,870.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,091.94 | 28,269.06 | 8,609.09 | 4,394.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,838.39 | 120,615.28 | 41,930.11 | 67,651.10 |
| 基金赎回款 | 83,363.11 | 166,447.33 | 43,695.64 | 74,109.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,524.72 | -45,832.05 | -1,765.53 | -6,458.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,626.65 | 100,243.31 | 124,649.86 | 117,806.30 |