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前海开源中证军工指数A(000596)

2022-05-25     1.84500.8197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值137,133.79137,133.7979,539.4179,539.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,433.27-19,945.7450,949.7410,894.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款606,111.77371,157.41304,138.8737,508.85
基金赎回款-617,009.70238,406.10297,494.23-66,705.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,897.93132,751.316,644.64-29,196.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值162,669.13249,939.37137,133.7961,237.56