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中海积极收益混合(000597)

2022-07-06     1.4160-0.0706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值33,718.3033,718.3015,699.9715,699.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,936.091,266.511,794.02280.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,186.5271,364.7653,325.7015,716.91
基金赎回款90,437.5032,978.2237,101.4022,582.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,749.0238,386.5416,224.31-6,865.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,403.4173,371.3533,718.309,115.08