-0.1485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,088.95 | 15,088.95 | 21,074.93 | 21,074.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152.17 | -198.05 | -392.72 | -40.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240.94 | 126.01 | 568.70 | 377.45 |
| 基金赎回款 | 3,745.64 | 1,736.06 | 6,161.94 | 3,182.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,504.71 | -1,610.05 | -5,593.25 | -2,805.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,736.41 | 13,280.86 | 15,088.95 | 18,228.81 |