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中海积极收益混合(000597)

2024-04-12     1.32700.1509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,074.9321,074.9349,403.4149,403.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-392.72-40.79-1,350.55-860.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款568.70377.451,950.69827.43
基金赎回款6,161.943,182.7828,928.6212,795.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,593.25-2,805.33-26,977.93-11,968.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,088.9518,228.8121,074.9336,574.54