-0.0706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,718.30 | 33,718.30 | 15,699.97 | 15,699.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,936.09 | 1,266.51 | 1,794.02 | 280.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,186.52 | 71,364.76 | 53,325.70 | 15,716.91 |
| 基金赎回款 | 90,437.50 | 32,978.22 | 37,101.40 | 22,582.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,749.02 | 38,386.54 | 16,224.31 | -6,865.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,403.41 | 73,371.35 | 33,718.30 | 9,115.08 |