0.0751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,074.93 | 21,074.93 | 49,403.41 | 49,403.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -392.72 | -40.79 | -1,350.55 | -860.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568.70 | 377.45 | 1,950.69 | 827.43 |
| 基金赎回款 | 6,161.94 | 3,182.78 | 28,928.62 | 12,795.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,593.25 | -2,805.33 | -26,977.93 | -11,968.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,088.95 | 18,228.81 | 21,074.93 | 36,574.54 |