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长盛生态环境混合(000598)

2021-06-23     2.50402.2458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,749.3420,749.3418,369.6318,369.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,698.234,730.284,892.772,632.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,741.516,107.459,592.302,560.48
基金赎回款21,626.3713,431.7912,105.363,928.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,884.86-7,324.33-2,513.06-1,368.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,562.7218,155.2920,749.3419,633.73