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长盛生态环境混合(000598)

2020-07-07     2.36402.4707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,369.6318,369.6327,548.3927,548.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,892.772,632.30-4,521.52-1,163.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,592.302,560.482,363.051,804.55
基金赎回款12,105.363,928.687,020.285,584.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,513.06-1,368.20-4,657.24-3,779.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,749.3419,633.7318,369.6322,604.93