0.2359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,585.67 | 11,585.67 | 22,074.50 | 22,074.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,897.04 | 1,096.32 | 547.36 | -1,973.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,874.33 | 766.29 | 2,097.38 | 1,451.29 |
| 基金赎回款 | 5,540.24 | 1,190.34 | 13,133.57 | 7,574.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,665.91 | -424.05 | -11,036.20 | -6,123.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,816.79 | 12,257.94 | 11,585.67 | 13,977.73 |