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汇添富和聚宝货币(000600)

2021-05-13     0.64400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,110,583.902,110,583.902,035,915.622,035,915.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
59,599.8830,918.1655,462.7129,486.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,686,576.1616,175,740.9625,919,458.0414,142,319.34
基金赎回款32,274,987.6915,622,649.6525,844,789.7614,090,305.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
411,588.47553,091.3174,668.2852,013.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
59,599.8830,918.1655,462.7129,486.52
期末基金净值2,522,172.372,663,675.212,110,583.902,087,929.30