0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,541,691.47 | 2,541,691.47 | 2,246,878.56 | 2,246,878.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,428.51 | 28,141.82 | 44,971.78 | 23,323.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,888,807.40 | 8,591,283.82 | 16,752,771.65 | 9,573,969.73 |
| 基金赎回款 | 15,988,608.65 | 7,950,708.63 | 16,457,958.73 | 9,584,747.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,801.26 | 640,575.19 | 294,812.92 | -10,778.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,428.51 | 28,141.82 | 44,971.78 | 23,323.09 |
| 期末基金净值 | 2,441,890.21 | 3,182,266.66 | 2,541,691.47 | 2,236,100.46 |