0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,662,682.69 | 2,662,682.69 | 2,441,890.21 | 2,541,691.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,794.73 | 22,794.73 | 32,556.38 | 58,428.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,669,173.71 | 9,669,173.71 | 10,507,183.89 | 15,888,807.40 |
| 基金赎回款 | 9,556,974.55 | 9,556,974.55 | 9,213,582.08 | 15,988,608.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,199.16 | 112,199.16 | 1,293,601.81 | -99,801.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,794.73 | 22,794.73 | 32,556.38 | 58,428.51 |
| 期末基金净值 | 2,774,881.85 | 2,774,881.85 | 3,735,492.02 | 2,441,890.21 |