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华宝创新混合(000601)

2022-05-25     2.31400.9158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值236,372.81236,372.8136,648.2436,648.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,187.5520,426.3484,568.1426,632.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款262,000.27141,620.07460,356.81134,015.58
基金赎回款339,621.88178,519.38345,200.38-74,402.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,621.61-36,899.32115,156.4359,612.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值203,938.74219,899.83236,372.81122,893.69