0.9158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 236,372.81 | 236,372.81 | 36,648.24 | 36,648.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,187.55 | 20,426.34 | 84,568.14 | 26,632.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262,000.27 | 141,620.07 | 460,356.81 | 134,015.58 |
| 基金赎回款 | 339,621.88 | 178,519.38 | 345,200.38 | -74,402.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,621.61 | -36,899.32 | 115,156.43 | 59,612.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 203,938.74 | 219,899.83 | 236,372.81 | 122,893.69 |