行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝创新优选混合(000601)

2024-11-06     1.8940-0.5774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值84,143.44103,387.84103,387.84203,938.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,802.62-10,365.03-321.67-53,129.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,602.4012,462.297,500.8639,027.39
基金赎回款6,583.2721,341.6611,996.8486,448.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,980.87-8,879.37-4,495.98-47,421.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,359.9684,143.4498,570.19103,387.84