0.6836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,387.84 | 203,938.74 | 203,938.74 | 236,372.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -321.67 | -53,129.82 | -34,771.12 | 45,187.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,500.86 | 39,027.39 | 26,291.23 | 262,000.27 |
| 基金赎回款 | 11,996.84 | 86,448.47 | -63,861.68 | 339,621.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,495.98 | -47,421.08 | -37,570.46 | -77,621.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,570.19 | 103,387.84 | 131,597.16 | 203,938.74 |