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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 84,143.44 | 103,387.84 | 103,387.84 | 203,938.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,802.62 | -10,365.03 | -321.67 | -53,129.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,602.40 | 12,462.29 | 7,500.86 | 39,027.39 |
基金赎回款 | 6,583.27 | 21,341.66 | 11,996.84 | 86,448.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,980.87 | -8,879.37 | -4,495.98 | -47,421.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 67,359.96 | 84,143.44 | 98,570.19 | 103,387.84 |