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银华多利宝货币A(000604)

2021-05-07     0.56970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,328,269.121,328,269.121,590,379.831,590,379.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,091.1518,489.2248,659.3726,276.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,200,472.712,391,759.513,110,108.101,215,989.75
基金赎回款5,061,887.672,684,926.223,372,218.81951,430.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
138,585.04-293,166.71-262,110.71264,559.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,091.1518,489.2248,659.3726,276.61
期末基金净值1,466,854.161,035,102.411,328,269.121,854,939.25