0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,119,439.36 | 1,176,434.86 | 1,176,434.86 | 1,655,896.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,401.59 | 19,041.90 | 9,122.64 | 32,641.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,587,478.11 | 6,047,719.68 | 2,997,233.23 | 4,466,315.98 |
| 基金赎回款 | 3,970,208.03 | 5,104,715.17 | 2,951,809.07 | 4,945,777.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 617,270.08 | 943,004.51 | 45,424.16 | -479,461.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,401.59 | 19,041.90 | 9,122.64 | 32,641.04 |
| 期末基金净值 | 2,736,709.44 | 2,119,439.36 | 1,221,859.02 | 1,176,434.86 |