0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 911,516.74 | 911,516.74 | 1,079,223.49 | 1,079,223.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,910.76 | 19,130.64 | 30,148.19 | 17,207.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,379,319.51 | 4,254,618.32 | 5,514,241.53 | 3,282,872.12 |
| 基金赎回款 | 6,634,939.76 | 2,996,031.10 | 5,681,948.28 | 3,034,769.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 744,379.75 | 1,258,587.22 | -167,706.75 | 248,102.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 42,910.76 | 19,130.64 | 30,148.19 | 17,207.23 |
| 期末基金净值 | 1,655,896.48 | 2,170,103.95 | 911,516.74 | 1,327,325.74 |