行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华多利宝货币B(000605)

2024-07-19     0.45040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值911,516.74911,516.741,079,223.491,079,223.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,910.7619,130.6430,148.1917,207.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,379,319.514,254,618.325,514,241.533,282,872.12
基金赎回款6,634,939.762,996,031.105,681,948.283,034,769.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
744,379.751,258,587.22-167,706.75248,102.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
42,910.7619,130.6430,148.1917,207.23
期末基金净值1,655,896.482,170,103.95911,516.741,327,325.74