0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,079,223.49 | 1,466,854.16 | 1,466,854.16 | 1,328,269.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,207.23 | 35,159.17 | 18,237.22 | 36,091.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,282,872.12 | 4,397,508.60 | 2,399,012.91 | 5,200,472.71 |
| 基金赎回款 | 3,034,769.86 | 4,785,139.28 | 2,455,065.87 | 5,061,887.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 248,102.26 | -387,630.67 | -56,052.97 | 138,585.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,207.23 | 35,159.17 | 18,237.22 | 36,091.15 |
| 期末基金净值 | 1,327,325.74 | 1,079,223.49 | 1,410,801.19 | 1,466,854.16 |