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银华多利宝货币B(000605)

2023-03-30     0.68290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,079,223.491,466,854.161,466,854.161,328,269.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,207.2335,159.1718,237.2236,091.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,282,872.124,397,508.602,399,012.915,200,472.71
基金赎回款3,034,769.864,785,139.282,455,065.875,061,887.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
248,102.26-387,630.67-56,052.97138,585.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,207.2335,159.1718,237.2236,091.15
期末基金净值1,327,325.741,079,223.491,410,801.191,466,854.16