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银华多利宝货币B(000605)

2022-05-27     0.51420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,466,854.161,466,854.161,328,269.121,328,269.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,159.1718,237.2236,091.1518,489.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,397,508.602,399,012.915,200,472.712,391,759.51
基金赎回款4,785,139.282,455,065.875,061,887.672,684,926.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-387,630.67-56,052.97138,585.04-293,166.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,159.1718,237.2236,091.1518,489.22
期末基金净值1,079,223.491,410,801.191,466,854.161,035,102.41