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华宝生态中国混合(000612)

2021-09-17     4.3530-0.1376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值43,498.9471,214.4071,214.4053,640.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,499.4824,451.8811,107.6227,584.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,130.448,873.113,720.018,776.84
基金赎回款16,371.1461,040.4524,710.9518,787.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,240.70-52,167.34-20,990.94-10,010.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,757.7243,498.9461,331.0771,214.40