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华宝生态中国混合A(000612)

2022-11-28     4.27300.3287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值36,675.2743,498.9443,498.9471,214.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,328.9810,072.733,499.4824,451.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,330.838,052.772,130.448,873.11
基金赎回款9,056.9624,949.1716,371.1461,040.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,273.86-16,896.40-14,240.70-52,167.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,278.1136,675.2732,757.7243,498.94