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华宝生态中国混合(000612)

2020-12-01     3.44101.4147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值71,214.4053,640.4453,640.4485,010.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,107.6227,584.9512,744.91-21,315.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,720.018,776.846,012.604,745.83
基金赎回款24,710.9518,787.836,442.8714,799.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,990.94-10,010.99-430.27-10,054.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,331.0771,214.4065,955.0853,640.44