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华宝生态中国混合A(000612)

2024-05-27     3.02700.2982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值180,589.02180,589.0236,675.2736,675.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52,901.26-25,860.432,265.412,328.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款284,796.95256,954.88165,157.9647,330.83
基金赎回款302,861.36214,903.3223,509.629,056.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,064.4142,051.56141,648.3438,273.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,623.35196,780.15180,589.0277,278.11