-0.4396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,852.97 | 110,852.97 | 294,055.20 | 294,055.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,717.92 | -6.33 | -44,988.91 | -28,490.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,760.08 | 7,865.81 | 1,304.57 | 740.06 |
| 基金赎回款 | 660.13 | 354.50 | 139,517.89 | 111,999.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,099.95 | 7,511.31 | -138,213.32 | -111,259.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,061.93 | 4,061.93 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,173.07 | 114,296.02 | 110,852.97 | 154,305.13 |