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国寿安保沪深300ETF联接A(000613)

2024-11-01     1.0727-0.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值133,173.07110,852.97110,852.97294,055.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,533.10-10,717.92-6.33-44,988.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,140.5037,760.087,865.811,304.57
基金赎回款16,262.07660.13354.50139,517.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,878.4337,099.957,511.31-138,213.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,061.934,061.930.00
期末基金净值150,584.60133,173.07114,296.02110,852.97