行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保沪深300ETF联接(000613)

2021-06-24     1.34680.1785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值537,706.47537,706.4752,398.9052,398.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
136,849.3911,412.1237,214.13-158.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,364.162,973.71467,786.05464,167.24
基金赎回款114,920.311,474.1019,692.609,384.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-109,556.151,499.61448,093.45454,782.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,704.160.000.000.00
期末基金净值538,295.55550,618.20537,706.47507,023.49