0.5535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,173.07 | 133,173.07 | 110,852.97 | 110,852.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,123.91 | 1,533.10 | -10,717.92 | -6.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,271.28 | 32,140.50 | 37,760.08 | 7,865.81 |
| 基金赎回款 | 42,147.61 | 16,262.07 | 660.13 | 354.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,123.67 | 15,878.43 | 37,099.95 | 7,511.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,061.93 | 4,061.93 |
| 期末基金净值 | 161,420.66 | 150,584.60 | 133,173.07 | 114,296.02 |