1.5769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 173,851.06 | 161,420.66 | 161,420.66 | 133,173.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,084.66 | 28,810.32 | 1,886.76 | 25,123.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,676.75 | 23,108.63 | 22,048.15 | 45,271.28 |
| 基金赎回款 | 101,543.59 | 39,488.54 | 31,799.37 | 42,147.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,866.84 | -16,379.92 | -9,751.22 | 3,123.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,068.88 | 173,851.06 | 153,556.20 | 161,420.66 |