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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 133,173.07 | 110,852.97 | 110,852.97 | 294,055.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,533.10 | -10,717.92 | -6.33 | -44,988.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 32,140.50 | 37,760.08 | 7,865.81 | 1,304.57 |
基金赎回款 | 16,262.07 | 660.13 | 354.50 | 139,517.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,878.43 | 37,099.95 | 7,511.31 | -138,213.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,061.93 | 4,061.93 | 0.00 |
期末基金净值 | 150,584.60 | 133,173.07 | 114,296.02 | 110,852.97 |