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华安德国(DAX)ETF联接(000614)

2021-11-30     1.3110-1.0566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值85,013.2839,800.1939,800.1921,695.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,169.1423,379.6014,565.526,488.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,330.1169,029.9363,758.3926,895.58
基金赎回款35,509.5447,196.4528,329.8915,278.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,179.4321,833.4835,428.5111,616.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,002.9985,013.2889,794.2139,800.19