-0.8620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,205.58 | 34,205.58 | 22,134.58 | 27,878.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,827.31 | 8,827.31 | 718.21 | 3,973.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,411.24 | 3,411.24 | 15,422.11 | 25,183.38 |
| 基金赎回款 | 16,144.10 | 16,144.10 | 12,001.04 | 34,900.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,732.86 | -12,732.86 | 3,421.08 | -9,716.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,300.02 | 30,300.02 | 26,273.87 | 22,134.58 |