-0.1496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,800.19 | 21,695.20 | 21,695.20 | 10,870.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,565.52 | 6,488.06 | 4,178.29 | -3,462.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,758.39 | 26,895.58 | 22,060.95 | 22,863.78 |
| 基金赎回款 | 28,329.89 | 15,278.65 | 5,524.12 | 8,577.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,428.51 | 11,616.93 | 16,536.83 | 14,286.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,794.21 | 39,800.19 | 42,410.33 | 21,695.20 |