-1.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,013.28 | 39,800.19 | 39,800.19 | 21,695.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,169.14 | 23,379.60 | 14,565.52 | 6,488.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,330.11 | 69,029.93 | 63,758.39 | 26,895.58 |
| 基金赎回款 | 35,509.54 | 47,196.45 | 28,329.89 | 15,278.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,179.43 | 21,833.48 | 35,428.51 | 11,616.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,002.99 | 85,013.28 | 89,794.21 | 39,800.19 |