-3.2326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 299,096.40 | 293,181.09 | 293,181.09 | 396,382.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94,567.72 | 94,998.34 | 6,847.41 | -52,406.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,691.36 | 15,718.89 | 6,489.78 | 21,668.56 |
| 基金赎回款 | 108,500.66 | 104,801.91 | 33,245.33 | 72,463.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,809.31 | -89,083.02 | -26,755.56 | -50,794.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 315,854.81 | 299,096.40 | 273,272.94 | 293,181.09 |