1.0130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 618,163.02 | 618,163.02 | 740,454.74 | 740,454.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,758.15 | 15,800.38 | 172,320.32 | 17,113.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272,170.83 | 183,493.07 | 322,756.98 | 138,257.28 |
| 基金赎回款 | 322,548.91 | 219,126.51 | 617,369.01 | 391,054.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,378.08 | -35,633.44 | -294,612.04 | -252,796.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 509,026.79 | 598,329.97 | 618,163.02 | 504,771.40 |