0.9419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 740,454.74 | 740,454.74 | 794,979.33 | 794,979.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 172,320.32 | 17,113.56 | 332,181.79 | 174,487.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 322,756.98 | 138,257.28 | 192,478.88 | 115,995.45 |
| 基金赎回款 | 617,369.01 | 391,054.18 | 579,185.27 | 238,816.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -294,612.04 | -252,796.90 | -386,706.39 | -122,821.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 618,163.02 | 504,771.40 | 740,454.74 | 846,645.32 |