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东方红产业升级混合(000619)

2022-05-20     3.88901.0130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值618,163.02618,163.02740,454.74740,454.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-58,758.1515,800.38172,320.3217,113.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款272,170.83183,493.07322,756.98138,257.28
基金赎回款322,548.91219,126.51617,369.01391,054.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,378.08-35,633.44-294,612.04-252,796.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值509,026.79598,329.97618,163.02504,771.40