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东方红产业升级混合(000619)

2021-04-16     5.25100.9419%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值740,454.74740,454.74794,979.33794,979.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
172,320.3217,113.56332,181.79174,487.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款322,756.98138,257.28192,478.88115,995.45
基金赎回款617,369.01391,054.18579,185.27238,816.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-294,612.04-252,796.90-386,706.39-122,821.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值618,163.02504,771.40740,454.74846,645.32