0.3834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 418,398.83 | 418,398.83 | 509,026.79 | 509,026.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,858.80 | 33,028.53 | -78,641.01 | -66,505.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,353.78 | 25,646.34 | 63,790.76 | 39,905.75 |
| 基金赎回款 | 74,229.23 | 46,382.47 | 75,777.72 | -44,656.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,875.45 | -20,736.12 | -11,986.96 | -4,750.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 396,382.18 | 430,691.23 | 418,398.83 | 437,770.49 |