0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,158,882.15 | 9,863,376.67 | 9,863,376.67 | 12,880,249.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100,997.92 | 161,908.27 | 95,456.52 | 251,180.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,962,359.16 | 34,567,443.69 | 16,930,951.33 | 16,782,625.52 |
| 基金赎回款 | 14,508,557.91 | 35,271,938.22 | 18,554,431.05 | 19,799,498.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,453,801.26 | -704,494.53 | -1,623,479.72 | -3,016,873.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 100,997.92 | 161,908.27 | 95,456.52 | 251,180.11 |
| 期末基金净值 | 15,612,683.41 | 9,158,882.15 | 8,239,896.95 | 9,863,376.67 |