0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,057,874.88 | 10,057,874.88 | 5,081,371.97 | 5,081,371.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 400,048.21 | 172,504.27 | 176,473.37 | 72,499.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,981,738.59 | 13,494,268.82 | 15,671,256.84 | 5,098,993.63 |
| 基金赎回款 | 18,004,292.80 | -8,527,155.85 | 10,694,753.93 | -4,014,592.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,977,445.80 | 4,967,112.97 | 4,976,502.91 | 1,084,401.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 400,048.21 | 172,504.27 | 176,473.37 | 72,499.14 |
| 期末基金净值 | 18,035,320.67 | 15,024,987.85 | 10,057,874.88 | 6,165,773.15 |