0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,081,371.97 | 2,825,914.03 | 2,825,914.03 | 1,466,986.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,499.14 | 99,756.26 | 45,030.75 | 98,580.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,098,993.63 | 7,749,362.89 | 2,826,989.50 | 5,895,962.32 |
| 基金赎回款 | -4,014,592.45 | 5,493,904.95 | 2,662,702.60 | 4,537,035.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,084,401.18 | 2,255,457.94 | 164,286.90 | 1,358,927.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72,499.14 | 99,756.26 | 45,030.75 | 98,580.29 |
| 期末基金净值 | 6,165,773.15 | 5,081,371.97 | 2,990,200.93 | 2,825,914.03 |