行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达现金增利货币A(000620)

2020-10-28     0.64570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,081,371.972,825,914.032,825,914.031,466,986.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72,499.1499,756.2645,030.7598,580.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,098,993.637,749,362.892,826,989.505,895,962.32
基金赎回款-4,014,592.455,493,904.952,662,702.604,537,035.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,084,401.182,255,457.94164,286.901,358,927.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
72,499.1499,756.2645,030.7598,580.29
期末基金净值6,165,773.155,081,371.972,990,200.932,825,914.03