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易方达现金增利货币A(000620)

2022-06-26     0.54180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,057,874.8810,057,874.885,081,371.975,081,371.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
400,048.21172,504.27176,473.3772,499.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,981,738.5913,494,268.8215,671,256.845,098,993.63
基金赎回款18,004,292.80-8,527,155.8510,694,753.93-4,014,592.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,977,445.804,967,112.974,976,502.911,084,401.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
400,048.21172,504.27176,473.3772,499.14
期末基金净值18,035,320.6715,024,987.8510,057,874.886,165,773.15