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易方达现金增利货币A(000620)

2021-06-18     0.64250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,081,371.975,081,371.972,825,914.032,825,914.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
176,473.3772,499.1499,756.2645,030.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,671,256.845,098,993.637,749,362.892,826,989.50
基金赎回款10,694,753.93-4,014,592.455,493,904.952,662,702.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,976,502.911,084,401.182,255,457.94164,286.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
176,473.3772,499.1499,756.2645,030.75
期末基金净值10,057,874.886,165,773.155,081,371.972,990,200.93