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易方达现金增利货币B(000621)

2020-07-08     0.57610.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,825,914.032,825,914.031,466,986.751,466,986.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
99,756.2645,030.7598,580.2947,111.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,749,362.892,826,989.505,895,962.323,511,050.68
基金赎回款5,493,904.952,662,702.604,537,035.052,248,890.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,255,457.94164,286.901,358,927.271,262,160.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
99,756.2645,030.7598,580.2947,111.90
期末基金净值5,081,371.972,990,200.932,825,914.032,729,147.32