0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,610,826.42 | 17,610,826.42 | 18,035,320.67 | 18,035,320.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 433,154.29 | 228,625.29 | 438,956.81 | 233,945.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,391,863.99 | 11,465,662.72 | 20,436,264.43 | 12,243,820.91 |
| 基金赎回款 | 26,122,440.65 | 10,804,597.50 | 20,860,758.68 | 10,791,011.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,730,576.65 | 661,065.22 | -424,494.25 | 1,452,809.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 433,154.29 | 228,625.29 | 438,956.81 | 233,945.52 |
| 期末基金净值 | 12,880,249.77 | 18,271,891.64 | 17,610,826.42 | 19,488,130.24 |