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华富恒财定期开放债券C(000623)

2019-12-13     1.00460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312017-12-312017-06-30
期初基金净值1,067.866,841.5813,696.9113,696.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.29-10.88446.58194.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,219.720.000.00
基金赎回款0.008,982.56115.5423.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-5,762.84-115.54-23.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,067.571,067.8614,027.9513,867.37