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净值变动表 |
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 1,067.86 | 6,841.58 | 13,696.91 | 13,696.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.29 | -10.88 | 446.58 | 194.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 3,219.72 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 8,982.56 | 115.54 | 23.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -5,762.84 | -115.54 | -23.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,067.57 | 1,067.86 | 14,027.95 | 13,867.37 |