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大成丰财宝货币A(000626)

2025-05-08     0.37970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00306,241.041,793,141.431,793,141.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,316.1630,459.5219,973.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00635,313.824,086,865.942,492,375.70
基金赎回款0.00693,277.915,573,766.343,257,540.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-57,964.09-1,486,900.39-765,164.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,316.1630,459.5219,973.24
期末基金净值0.00248,276.94306,241.041,027,976.69