0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,793,141.43 | 2,624,087.54 | 2,624,087.54 | 2,062,710.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,973.24 | 54,125.36 | 32,366.67 | 54,405.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,492,375.70 | 2,785,935.18 | 1,254,313.36 | 3,429,404.55 |
| 基金赎回款 | 3,257,540.43 | 3,616,881.29 | 969,952.63 | 2,868,027.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -765,164.74 | -830,946.11 | 284,360.73 | 561,377.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,973.24 | 54,125.36 | 32,366.67 | 54,405.49 |
| 期末基金净值 | 1,027,976.69 | 1,793,141.43 | 2,908,448.27 | 2,624,087.54 |