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大成丰财宝货币A(000626)

2023-09-27     0.47980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,793,141.432,624,087.542,624,087.542,062,710.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,973.2454,125.3632,366.6754,405.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,492,375.702,785,935.181,254,313.363,429,404.55
基金赎回款3,257,540.433,616,881.29969,952.632,868,027.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-765,164.74-830,946.11284,360.73561,377.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,973.2454,125.3632,366.6754,405.49
期末基金净值1,027,976.691,793,141.432,908,448.272,624,087.54