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大成丰财宝货币B(000627)

2021-07-28     0.69610.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,443,009.061,443,009.061,404,603.411,404,603.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,164.4915,112.6538,261.7219,088.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,156,113.4315,409.6844,190.4320,968.52
基金赎回款-1,536,411.97150,494.635,784.791,443.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
619,701.46-135,084.9538,405.6419,525.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,164.4915,112.6538,261.7219,088.65
期末基金净值2,062,710.511,307,924.111,443,009.061,424,128.60