0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 483,836.81 | 265,069.92 | 265,069.92 | 306,241.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,313.05 | 6,451.43 | 2,217.18 | 5,987.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,045,543.59 | 5,964,023.61 | 785,586.36 | 1,364,045.20 |
| 基金赎回款 | 5,851,689.01 | 5,745,256.71 | 658,449.11 | 1,405,216.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,193,854.58 | 218,766.90 | 127,137.26 | -41,171.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,313.05 | 6,451.43 | 2,217.18 | 5,987.10 |
| 期末基金净值 | 2,677,691.39 | 483,836.81 | 392,207.17 | 265,069.92 |