0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 265,069.92 | 265,069.92 | 306,241.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,217.18 | 2,217.18 | 3,316.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 785,586.36 | 785,586.36 | 635,313.82 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 658,449.11 | 658,449.11 | 693,277.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 127,137.26 | 127,137.26 | -57,964.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,217.18 | 2,217.18 | 3,316.16 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 392,207.17 | 392,207.17 | 248,276.94 |