1.0545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 550,227.75 | 550,227.75 | 547,501.34 | 547,501.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,269.98 | 84,217.44 | -112,317.25 | -80,077.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 712,722.12 | 338,571.24 | 596,517.26 | 335,763.19 |
| 基金赎回款 | 501,736.02 | 197,569.03 | 481,473.61 | -239,470.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 210,986.09 | 141,002.22 | 115,043.65 | 96,292.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 775,483.82 | 775,447.41 | 550,227.75 | 563,717.11 |