-0.5445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,768,406.94 | 1,320,165.37 | 1,320,165.37 | 775,483.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -105,989.51 | 225,403.33 | 72,743.53 | 283,321.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 555,776.68 | 1,995,095.18 | 1,173,170.38 | 1,517,237.61 |
| 基金赎回款 | 976,631.44 | 1,772,256.94 | 774,521.23 | 1,255,877.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -420,854.75 | 222,838.25 | 398,649.16 | 261,359.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,241,562.67 | 1,768,406.94 | 1,791,558.06 | 1,320,165.37 |