0.9210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,320,165.37 | 1,320,165.37 | 775,483.82 | 550,227.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,743.53 | 72,743.53 | 154,104.15 | 14,269.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,173,170.38 | 1,173,170.38 | 707,353.52 | 712,722.12 |
| 基金赎回款 | 774,521.23 | 774,521.23 | 519,782.97 | 501,736.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 398,649.16 | 398,649.16 | 187,570.54 | 210,986.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,791,558.06 | 1,791,558.06 | 1,117,158.52 | 775,483.82 |