0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,966.83 | 11,966.83 | 25,006.91 | 25,006.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 374.15 | 127.46 | 376.33 | 222.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 722.60 | 37.51 | 11,525.36 | 349.15 |
| 基金赎回款 | 11,996.00 | -138.12 | 24,941.78 | -14,839.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,273.41 | -100.61 | -13,416.42 | -14,490.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,067.57 | 11,993.69 | 11,966.83 | 10,738.50 |