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中银聚利分级债券(000631)

2017-07-20     1.00040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-07-202017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值211,121.29211,121.29247,048.22247,048.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,673.74850.414,326.174,137.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0056,545.4044,781.5044,781.50
基金赎回款144,061.14104,114.8885,034.5931,489.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-144,061.14-47,569.48-40,253.0913,292.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,733.89164,402.23211,121.29264,477.34