-1.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,093.35 | 46,825.99 | 46,825.99 | 53,548.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,391.60 | 16,781.37 | 8,158.25 | -4,124.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,361.62 | 7,721.43 | 554.89 | 1,573.03 |
| 基金赎回款 | 10,719.07 | 12,235.44 | 1,903.45 | 4,170.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,357.45 | -4,514.01 | -1,348.56 | -2,597.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 324.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,802.92 | 59,093.35 | 53,635.68 | 46,825.99 |