-0.1405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,097.80 | 1,050.28 | 1,050.28 | 1,142.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1.72 | 20.80 | 12.56 | 3.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.24 | 4,759.02 | 4,130.76 | 1,437.13 |
| 基金赎回款 | 655.19 | 4,732.30 | 114.96 | 1,532.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -633.94 | 26.72 | 4,015.80 | -95.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 465.58 | 1,097.80 | 5,078.65 | 1,050.28 |