行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥瑞混合A(000639)

2023-12-01     1.11310.0449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,142.16679.63679.631,032.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.09-2.980.306.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,077.984,001.85668.27163.30
基金赎回款808.643,536.33448.40523.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
269.34465.51219.87-359.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,424.591,142.16899.79679.63