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宝盈祥瑞混合A(000639)

2025-05-12     1.14500.0962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,050.281,050.281,142.161,142.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20.8012.563.4513.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,759.024,130.761,437.131,077.98
基金赎回款4,732.30114.961,532.45808.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26.724,015.80-95.33269.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,097.805,078.651,050.281,424.59