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宝盈祥瑞混合A(000639)

2024-07-12     1.12690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,142.161,142.16679.63679.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.4513.09-2.980.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,437.131,077.984,001.85668.27
基金赎回款1,532.45808.643,536.33448.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95.33269.34465.51219.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,050.281,424.591,142.16899.79