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宝盈祥瑞混合A(000639)

2020-08-04     1.12000.2686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值52,991.1252,991.1210,579.5010,579.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74.17-0.35984.35-202.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,228.39178.4761,910.951,211.82
基金赎回款52,258.7450,634.5615,164.946,572.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,030.35-50,456.1046,746.01-5,360.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,318.740.00
期末基金净值2,034.942,534.6752,991.125,017.24