行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥瑞混合A(000639)

2020-09-22     1.0760-0.2780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,034.9452,991.1252,991.1210,579.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-58.3974.17-0.35984.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73.801,228.39178.4761,910.95
基金赎回款679.7852,258.7450,634.5615,164.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-605.97-51,030.35-50,456.1046,746.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,318.74
期末基金净值1,370.582,034.942,534.6752,991.12