0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 236,684.69 | 361,610.63 | 361,610.63 | 765,118.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,397.22 | 6,218.94 | 3,560.13 | 14,165.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,699.83 | 521,259.59 | 259,351.98 | 555,380.10 |
| 基金赎回款 | -277,633.76 | 646,185.54 | 327,096.33 | 958,888.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,933.93 | -124,925.94 | -67,744.35 | -403,508.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,397.22 | 6,218.94 | 3,560.13 | 14,165.72 |
| 期末基金净值 | 201,750.76 | 236,684.69 | 293,866.28 | 361,610.63 |