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诺安理财宝货币A(000640)

2022-05-27     1.12150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值236,684.69236,684.69361,610.63361,610.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,404.622,397.226,218.943,560.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款483,395.51242,699.83521,259.59259,351.98
基金赎回款542,086.91-277,633.76646,185.54327,096.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,691.40-34,933.93-124,925.94-67,744.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,404.622,397.226,218.943,560.13
期末基金净值177,993.29201,750.76236,684.69293,866.28