行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安理财宝货币A(000640)

2024-03-18     0.52600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值155,355.85177,993.29177,993.29236,684.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,841.512,862.181,575.724,404.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款393,619.34445,403.21212,082.04483,395.51
基金赎回款374,756.10468,040.65230,172.08542,086.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,863.24-22,637.44-18,090.04-58,691.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,841.512,862.181,575.724,404.62
期末基金净值174,219.09155,355.85159,903.25177,993.29