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诺安理财宝货币A(000640)

2021-09-17     0.90640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值236,684.69361,610.63361,610.63765,118.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,397.226,218.943,560.1314,165.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款242,699.83521,259.59259,351.98555,380.10
基金赎回款-277,633.76646,185.54327,096.33958,888.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,933.93-124,925.94-67,744.35-403,508.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,397.226,218.943,560.1314,165.72
期末基金净值201,750.76236,684.69293,866.28361,610.63