0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 177,993.29 | 177,993.29 | 236,684.69 | 236,684.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,862.18 | 1,575.72 | 4,404.62 | 2,397.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445,403.21 | 212,082.04 | 483,395.51 | 242,699.83 |
| 基金赎回款 | 468,040.65 | 230,172.08 | 542,086.91 | -277,633.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,637.44 | -18,090.04 | -58,691.40 | -34,933.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,862.18 | 1,575.72 | 4,404.62 | 2,397.22 |
| 期末基金净值 | 155,355.85 | 159,903.25 | 177,993.29 | 201,750.76 |