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诺安理财宝货币A(000640)

2024-07-18     0.37850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值155,355.85155,355.85177,993.29177,993.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,639.911,841.512,862.181,575.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款765,766.98393,619.34445,403.21212,082.04
基金赎回款699,738.55374,756.10468,040.65230,172.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,028.4318,863.24-22,637.44-18,090.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,639.911,841.512,862.181,575.72
期末基金净值221,384.28174,219.09155,355.85159,903.25