行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安理财宝货币A(000640)

2020-11-23     0.56050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值361,610.63765,118.90765,118.901,211,977.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,560.1314,165.728,809.3448,235.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款259,351.98555,380.10281,599.887,625,393.27
基金赎回款327,096.33958,888.37554,192.248,072,252.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,744.35-403,508.27-272,592.35-446,858.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,560.1314,165.728,809.3448,235.26
期末基金净值293,866.28361,610.63492,526.55765,118.90