0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 361,610.63 | 765,118.90 | 765,118.90 | 1,211,977.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,560.13 | 14,165.72 | 8,809.34 | 48,235.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 259,351.98 | 555,380.10 | 281,599.88 | 7,625,393.27 |
| 基金赎回款 | 327,096.33 | 958,888.37 | 554,192.24 | 8,072,252.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,744.35 | -403,508.27 | -272,592.35 | -446,858.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,560.13 | 14,165.72 | 8,809.34 | 48,235.26 |
| 期末基金净值 | 293,866.28 | 361,610.63 | 492,526.55 | 765,118.90 |