0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,145,045.58 | 2,759,222.28 | 2,759,222.28 | 6,089,188.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,856.85 | 62,200.66 | 62,200.66 | 106,882.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,061,720.14 | 12,953,497.19 | 12,953,497.19 | 10,912,816.35 |
| 基金赎回款 | 9,858,806.46 | 12,567,673.89 | 12,567,673.89 | 14,242,782.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,913.68 | 385,823.30 | 385,823.30 | -3,329,966.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,856.85 | 62,200.66 | 62,200.66 | 106,882.41 |
| 期末基金净值 | 3,347,959.26 | 3,145,045.58 | 3,145,045.58 | 2,759,222.28 |