行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招金宝货币A(000644)

2021-06-11     0.55420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值381,509.47381,509.47107,843.00107,843.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,607.083,833.264,359.821,432.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,875,039.664,308,616.733,468,205.88297,500.27
基金赎回款20,602,147.324,239,979.043,194,539.40313,090.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,272,892.3468,637.69273,666.47-15,589.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,607.083,833.264,359.821,432.92
期末基金净值1,654,401.82450,147.16381,509.4792,253.25