行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商招金宝货币A(000644)

2020-07-02     0.44560.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值107,843.00107,843.00121,064.93121,064.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,359.821,432.923,499.791,957.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,468,205.88297,500.27745,374.00339,820.78
基金赎回款3,194,539.40313,090.02758,595.94359,348.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
273,666.47-15,589.75-13,221.93-19,528.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,359.821,432.923,499.791,957.98
期末基金净值381,509.4792,253.25107,843.00101,536.87