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华夏薪金宝货币(000645)

2020-11-24     0.63430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值945,438.521,916,239.371,916,239.371,552,175.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,476.3038,651.9424,526.1489,598.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,870,190.596,197,380.323,934,445.1917,431,616.29
基金赎回款2,060,194.947,168,181.164,487,321.8217,067,552.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-190,004.35-970,800.84-552,876.62364,064.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,476.3038,651.9424,526.1489,598.19
期末基金净值755,434.18945,438.521,363,362.751,916,239.37