% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 5,592,871.52 | 5,592,871.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 127,072.74 | 67,197.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 53,569,323.32 | 26,848,366.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 50,675,426.83 | 24,491,483.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,893,896.49 | 2,356,883.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 127,072.74 | 67,197.90 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 8,486,768.00 | 7,949,755.25 |