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华润元大量化优选混合A(000646)

2024-07-18     1.26240.2541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,952.411,952.4114,504.1014,504.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106.2171.49-937.93-94.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201.02104.4314,161.1614,113.80
基金赎回款356.03228.6625,774.919,430.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-155.02-124.23-11,613.754,682.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,903.611,899.681,952.4119,092.74