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华润元大量化优选混合A(000646)

2021-06-16     1.62700.2712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-09-03
期初基金净值13,143.4513,143.4512,512.292,600.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,283.94-281.811,191.081,370.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,486.54253.83446.7612,660.76
基金赎回款7,852.622,305.721,006.684,119.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,633.92-2,051.89-559.928,540.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,061.3110,809.7613,143.4512,512.29