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华润元大量化优选混合A(000646)

2020-05-28     1.25200.9677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-09-032019-06-302018-12-31
期初基金净值12,512.292,600.692,600.693,755.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,191.081,370.62338.94-1,132.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款446.7612,660.76960.892,400.40
基金赎回款1,006.684,119.78786.242,422.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-559.928,540.98174.65-22.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,143.4512,512.293,114.282,600.69