-0.2029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,847.02 | 7,847.02 | 7,556.08 | 7,556.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19.62 | 864.12 | 4,094.55 | 2,209.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 796.28 | 490.06 | 1,344.78 | 305.74 |
| 基金赎回款 | 2,860.15 | 1,793.56 | 5,148.39 | 2,569.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,063.87 | -1,303.51 | -3,803.61 | -2,263.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,763.52 | 7,407.64 | 7,847.02 | 7,501.78 |