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长城久鑫灵活配置混合(000649)

2022-07-01     1.9181-0.2029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,847.027,847.027,556.087,556.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19.62864.124,094.552,209.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款796.28490.061,344.78305.74
基金赎回款2,860.151,793.565,148.392,569.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,063.87-1,303.51-3,803.61-2,263.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,763.527,407.647,847.027,501.78