-0.4760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,603.05 | 4,603.05 | 5,763.52 | 5,763.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -697.28 | 41.05 | -1,511.92 | -563.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485.38 | 457.44 | 1,237.82 | 565.82 |
| 基金赎回款 | 349.67 | 211.97 | 886.38 | 290.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135.71 | 245.48 | 351.44 | 275.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,041.47 | 4,889.57 | 4,603.05 | 5,475.51 |