0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,089,188.48 | 6,089,188.48 | 5,154,369.35 | 5,154,369.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106,882.41 | 63,039.67 | 135,900.20 | 67,727.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,912,816.35 | 5,667,735.28 | 13,929,797.19 | 7,897,752.50 |
| 基金赎回款 | 14,242,782.56 | 7,185,456.12 | 12,994,978.06 | 5,378,517.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,329,966.20 | -1,517,720.84 | 934,819.13 | 2,519,235.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 106,882.41 | 63,039.67 | 135,900.20 | 67,727.90 |
| 期末基金净值 | 2,759,222.28 | 4,571,467.65 | 6,089,188.48 | 7,673,604.44 |