0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 381,509.47 | 381,509.47 | 107,843.00 | 107,843.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,607.08 | 3,833.26 | 4,359.82 | 1,432.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,875,039.66 | 4,308,616.73 | 3,468,205.88 | 297,500.27 |
| 基金赎回款 | 20,602,147.32 | 4,239,979.04 | 3,194,539.40 | 313,090.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,272,892.34 | 68,637.69 | 273,666.47 | -15,589.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,607.08 | 3,833.26 | 4,359.82 | 1,432.92 |
| 期末基金净值 | 1,654,401.82 | 450,147.16 | 381,509.47 | 92,253.25 |