0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,577,809.57 | 5,577,809.57 | 5,577,809.57 | 4,634,439.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,294.31 | 38,450.09 | 38,450.09 | 43,925.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,035,348.45 | 51,719,013.24 | 51,719,013.24 | 52,537,345.57 |
| 基金赎回款 | 114,432,577.05 | 51,291,706.11 | 51,291,706.11 | 52,127,722.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 602,771.40 | 427,307.13 | 427,307.13 | 409,623.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 71,294.31 | 38,450.09 | 38,450.09 | 43,925.77 |
| 期末基金净值 | 6,180,580.97 | 6,005,116.70 | 6,005,116.70 | 5,044,063.09 |