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博时裕隆混合A(000652)

2024-06-13     3.0330-0.5574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值191,437.51191,437.51237,281.99237,281.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,408.49-6,473.82-53,064.40-38,017.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,906.763,820.1556,782.2549,102.59
基金赎回款30,754.4623,382.5049,562.3431,966.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,847.70-19,562.357,219.9217,136.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,181.32165,401.34191,437.51216,400.44