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华商新锐产业混合(000654)

2024-07-22     1.34500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值131,253.35131,253.35131,450.80131,450.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,232.9312,751.09-42,061.83-32,152.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,496.6817,691.7767,749.3242,515.80
基金赎回款7,953.335,743.3125,884.948,959.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,543.3611,948.4641,864.3833,556.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,563.77155,952.89131,253.35132,854.50