-1.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,961.95 | 105,961.51 | 105,961.51 | 127,563.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,991.80 | 41,211.59 | 7,339.51 | 1,683.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,408.74 | 5,477.88 | 584.89 | 13,520.60 |
| 基金赎回款 | 47,168.93 | 49,689.02 | 12,177.09 | 36,806.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,760.19 | -44,211.14 | -11,592.20 | -23,285.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,193.56 | 102,961.95 | 101,708.81 | 105,961.51 |