-0.1495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,961.51 | 105,961.51 | 127,563.77 | 131,253.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,339.51 | 7,339.51 | -12,481.51 | -15,232.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 584.89 | 584.89 | 437.78 | 19,496.68 |
| 基金赎回款 | 12,177.09 | 12,177.09 | 9,646.95 | 7,953.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,592.20 | -11,592.20 | -9,209.17 | 11,543.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,708.81 | 101,708.81 | 105,873.09 | 127,563.77 |