1.4541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,504.80 | 36,504.80 | 36,636.38 | 36,636.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,151.05 | 388.56 | -5,902.31 | -2,145.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,132.55 | 10,680.37 | 31,195.83 | 9,871.75 |
| 基金赎回款 | 32,062.20 | 10,718.97 | 25,425.10 | 12,013.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,070.35 | -38.61 | 5,770.73 | -2,141.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,424.11 | 36,854.75 | 36,504.80 | 32,349.58 |