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前海开源沪深300指数A(000656)

2023-01-20     1.75160.5742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值36,636.3835,374.3735,374.3718,305.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,145.512,353.372,453.259,105.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,871.7547,845.6832,488.9221,689.69
基金赎回款12,013.0548,937.0335,115.16-12,177.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,141.30-1,091.36-2,626.249,512.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,548.84
期末基金净值32,349.5836,636.3835,201.3935,374.37