0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,330.60 | 1,330.60 | 968.46 | 968.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,231.57 | 605.20 | -182.30 | -50.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,262.32 | 12,925.61 | 17,685.48 | 8,921.45 |
| 基金赎回款 | 19,519.32 | 9,993.51 | 17,141.04 | 8,867.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,742.99 | 2,932.10 | 544.44 | 53.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,305.17 | 4,867.90 | 1,330.60 | 971.15 |