0.5742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,636.38 | 35,374.37 | 35,374.37 | 18,305.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,145.51 | 2,353.37 | 2,453.25 | 9,105.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,871.75 | 47,845.68 | 32,488.92 | 21,689.69 |
| 基金赎回款 | 12,013.05 | 48,937.03 | 35,115.16 | -12,177.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,141.30 | -1,091.36 | -2,626.24 | 9,512.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.84 |
| 期末基金净值 | 32,349.58 | 36,636.38 | 35,201.39 | 35,374.37 |