-1.2114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,467.61 | 75,467.61 | 43,424.11 | 36,504.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,443.52 | 1,443.52 | 787.54 | -3,151.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,651.05 | 21,651.05 | 22,519.07 | 42,132.55 |
| 基金赎回款 | 23,901.31 | 23,901.31 | 24,923.34 | 32,062.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,250.27 | -2,250.27 | -2,404.27 | 10,070.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,660.86 | 74,660.86 | 41,807.38 | 43,424.11 |