0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,125,147.72 | 5,235,164.72 | 5,235,164.72 | 5,101,110.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,662.38 | 105,375.77 | 52,390.90 | 123,052.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,881,394.83 | 13,618,259.43 | 8,077,304.61 | 9,897,352.34 |
| 基金赎回款 | 7,297,275.54 | 12,728,276.44 | 6,347,681.25 | 9,763,297.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 584,119.29 | 889,983.00 | 1,729,623.36 | 134,054.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,662.38 | 105,375.77 | 52,390.90 | 123,052.59 |
| 期末基金净值 | 6,709,267.00 | 6,125,147.72 | 6,964,788.08 | 5,235,164.72 |