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银华活钱宝货币A(000657)

2014-12-18     1.18340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,225,724.528,575,229.698,575,229.695,122,057.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113,328.21242,408.72123,247.14153,584.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,887,361.5918,873,728.878,719,017.2520,098,776.51
基金赎回款-10,382,128.7920,223,234.059,179,238.4616,645,604.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,505,232.81-1,349,505.18-460,221.213,453,171.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
113,328.21242,408.72123,247.14153,584.12
期末基金净值9,730,957.327,225,724.528,115,008.488,575,229.69