0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,215,726.01 | 7,215,726.01 | 7,225,724.52 | 7,225,724.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 164,462.53 | 85,987.62 | 216,525.11 | 113,328.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,794,414.89 | 7,021,746.87 | 23,880,884.47 | 12,887,361.59 |
| 基金赎回款 | 14,909,030.75 | 7,044,167.73 | 23,890,882.97 | -10,382,128.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,114,615.86 | -22,420.86 | -9,998.50 | 2,505,232.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 164,462.53 | 85,987.62 | 216,525.11 | 113,328.21 |
| 期末基金净值 | 5,101,110.15 | 7,193,305.16 | 7,215,726.01 | 9,730,957.32 |