0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,575,229.69 | 8,575,229.69 | 5,122,057.84 | 5,122,057.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242,408.72 | 123,247.14 | 153,584.12 | 72,665.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,873,728.87 | 8,719,017.25 | 20,098,776.51 | 7,414,224.62 |
| 基金赎回款 | 20,223,234.05 | 9,179,238.46 | 16,645,604.66 | 7,260,044.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,349,505.18 | -460,221.21 | 3,453,171.85 | 154,180.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 242,408.72 | 123,247.14 | 153,584.12 | 72,665.92 |
| 期末基金净值 | 7,225,724.52 | 8,115,008.48 | 8,575,229.69 | 5,276,238.25 |