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银华活钱宝货币D(000660)

2015-03-11     1.33240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,575,229.698,575,229.695,122,057.845,122,057.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
242,408.72123,247.14153,584.1272,665.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,873,728.878,719,017.2520,098,776.517,414,224.62
基金赎回款20,223,234.059,179,238.4616,645,604.667,260,044.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,349,505.18-460,221.213,453,171.85154,180.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
242,408.72123,247.14153,584.1272,665.92
期末基金净值7,225,724.528,115,008.488,575,229.695,276,238.25