0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,122,057.84 | 5,122,057.84 | 3,761,895.09 | 3,761,895.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153,584.12 | 72,665.92 | 135,103.85 | 67,296.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,098,776.51 | 7,414,224.62 | 8,363,432.94 | 3,534,080.45 |
| 基金赎回款 | 16,645,604.66 | 7,260,044.22 | 7,003,270.19 | 2,496,271.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,453,171.85 | 154,180.40 | 1,360,162.75 | 1,037,809.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 153,584.12 | 72,665.92 | 135,103.85 | 67,296.24 |
| 期末基金净值 | 8,575,229.69 | 5,276,238.25 | 5,122,057.84 | 4,799,704.49 |