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银华活钱宝货币E(000661)

2015-06-09     0.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,575,229.695,122,057.845,122,057.843,761,895.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
123,247.14153,584.1272,665.92135,103.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,719,017.2520,098,776.517,414,224.628,363,432.94
基金赎回款9,179,238.4616,645,604.667,260,044.227,003,270.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-460,221.213,453,171.85154,180.401,360,162.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
123,247.14153,584.1272,665.92135,103.85
期末基金净值8,115,008.488,575,229.695,276,238.255,122,057.84