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国投瑞银美丽中国混合(000663)

2021-07-23     2.2080-1.5604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值82,225.9282,225.9225,764.6625,764.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,388.2316,780.6318,944.356,022.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,923.4911,732.6261,352.351,622.45
基金赎回款-76,241.1159,582.9411,558.594,123.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,317.62-47,850.3149,793.77-2,500.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,264.210.0012,276.860.00
期末基金净值46,032.3251,156.2482,225.9229,285.98