0.1264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 129,285.67 | 129,285.67 | 91,190.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -8,478.13 | -11,479.11 | -10,549.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 12,212.99 | 11,349.25 | 161,715.87 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 88,199.85 | 58,887.69 | 91,847.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -75,986.86 | -47,538.44 | 69,868.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,223.90 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 44,820.68 | 70,268.12 | 129,285.67 |