行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安通盈混合A(000664)

2020-07-02     1.08700.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,967.335,967.333,589.463,589.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,226.94601.27-254.63-70.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,623.2513.578,695.888,666.40
基金赎回款90,517.44436.816,063.372,172.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,105.81-423.242,632.516,493.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,245.540.000.000.00
期末基金净值32,054.546,145.375,967.3310,011.98