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国联安通盈混合A(000664)

2024-04-12     1.2102-0.0991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,276.5924,276.5978,660.6678,660.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
337.00519.95-1,586.25-149.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,014.993,011.08363.75339.54
基金赎回款12,985.8612,975.0353,161.5634,065.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,970.87-9,963.95-52,797.82-33,726.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,642.7214,832.5824,276.5944,785.11