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国联安通盈混合A(000664)

2022-12-05     1.20120.4852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值78,660.6659,008.7359,008.7332,054.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-149.273,443.581,551.153,535.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款339.5460,211.4510,954.2183,423.16
基金赎回款34,065.8144,003.10-13,437.2758,421.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,726.2716,208.35-2,483.0625,002.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,583.45
期末基金净值44,785.1178,660.6658,076.8259,008.73