0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,967.33 | 5,967.33 | 3,589.46 | 3,589.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,226.94 | 601.27 | -254.63 | -70.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,623.25 | 13.57 | 8,695.88 | 8,666.40 |
| 基金赎回款 | 90,517.44 | 436.81 | 6,063.37 | 2,172.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,105.81 | -423.24 | 2,632.51 | 6,493.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,245.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,054.54 | 6,145.37 | 5,967.33 | 10,011.98 |