-0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,955.99 | 10,955.99 | 14,642.72 | 14,642.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 210.46 | 199.80 | 811.06 | 290.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119.89 | 52.61 | 49.60 | 28.10 |
| 基金赎回款 | 11,010.65 | 10,968.61 | 4,547.38 | 4,500.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,890.75 | -10,916.00 | -4,497.79 | -4,471.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 275.70 | 239.78 | 10,955.99 | 10,460.89 |