0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,451.75 | 123,451.75 | 123,451.75 | 30,185.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,435.81 | 3,435.81 | 3,435.81 | 2,593.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,147.57 | 39,147.57 | 39,147.57 | 35,387.17 |
| 基金赎回款 | 32,722.93 | 32,722.93 | 32,722.93 | 10,829.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,424.64 | 6,424.64 | 6,424.64 | 24,558.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,312.20 | 133,312.20 | 133,312.20 | 57,336.46 |