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国寿安保尊享债券C(000669)

2021-06-17     1.18000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值116,200.65116,200.65129,702.31129,702.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,403.772,269.333,683.392,765.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,811.6026,579.07183,790.8290,864.53
基金赎回款52,710.8041,908.79191,724.7076,153.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100.79-15,329.73-7,933.8714,710.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,262.560.009,251.190.00
期末基金净值115,442.65103,140.25116,200.65147,178.04