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国寿安保尊享债券C(000669)

2021-12-03     1.20800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值115,442.65116,200.65116,200.65129,702.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,734.913,403.772,269.333,683.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,789.3852,811.6026,579.07183,790.82
基金赎回款41,259.3452,710.8041,908.79191,724.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,469.96100.79-15,329.73-7,933.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,262.560.009,251.19
期末基金净值104,707.60115,442.65103,140.25116,200.65