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国寿安保尊享债券C(000669)

2024-07-15     1.1940-0.0670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,634.5555,634.5578,880.0578,880.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,092.98752.31534.29471.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,923.142,376.3957,538.604,166.76
基金赎回款32,465.5325,944.6876,742.1161,207.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,542.38-23,568.29-19,203.51-57,040.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,576.280.00
期末基金净值30,185.1432,818.5755,634.5522,311.17