0.0439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,880.05 | 115,442.65 | 115,442.65 | 116,200.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 471.54 | 4,016.12 | 1,734.91 | 3,403.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,166.76 | 56,195.61 | 28,789.38 | 52,811.60 |
| 基金赎回款 | 61,207.17 | 96,774.33 | 41,259.34 | 52,710.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,040.41 | -40,578.72 | -12,469.96 | 100.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,262.56 |
| 期末基金净值 | 22,311.17 | 78,880.05 | 104,707.60 | 115,442.65 |