0.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,185.14 | 55,634.55 | 55,634.55 | 78,880.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 851.91 | 1,092.98 | 752.31 | 534.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,009.51 | 5,923.14 | 2,376.39 | 57,538.60 |
| 基金赎回款 | 3,793.70 | 32,465.53 | 25,944.68 | 76,742.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,784.19 | -26,542.38 | -23,568.29 | -19,203.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.28 |
| 期末基金净值 | 29,252.86 | 30,185.14 | 32,818.57 | 55,634.55 |