行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

天弘季加利理财债券B(000671)

2015-03-25     9.48350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-06-302014-12-312014-11-24
期初基金净值8,964.6671,176.8571,176.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58.161,095.751,095.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,083.956,423.766,423.76
基金赎回款11,048.6268,635.9468,635.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,964.66-62,212.18-62,212.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58.051,095.751,095.75
期末基金净值0.118,964.668,964.66