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工银绝对收益混合发起B(000672)

2023-02-07     1.2130-0.0824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值70,477.08154,578.31154,578.3117,870.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,307.021,355.56-1,726.648,122.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,907.2258,384.2317,981.00194,541.48
基金赎回款33,473.67143,841.0184,630.3065,956.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,566.46-85,456.78-66,649.30128,584.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,603.6170,477.0886,202.36154,578.31