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工银绝对收益混合发起B(000672)

2021-11-26     1.29700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值154,578.3117,870.9017,870.907,538.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,726.648,122.513,028.251,347.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,981.00194,541.4896,297.0122,577.72
基金赎回款84,630.3065,956.5717,780.7413,592.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,649.30128,584.9178,516.268,985.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,202.36154,578.3199,415.4117,870.90