0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,578.31 | 17,870.90 | 17,870.90 | 7,538.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,726.64 | 8,122.51 | 3,028.25 | 1,347.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,981.00 | 194,541.48 | 96,297.01 | 22,577.72 |
| 基金赎回款 | 84,630.30 | 65,956.57 | 17,780.74 | 13,592.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,649.30 | 128,584.91 | 78,516.26 | 8,985.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,202.36 | 154,578.31 | 99,415.41 | 17,870.90 |