-0.1674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,176.52 | 4,176.52 | 7,231.04 | 7,231.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80.34 | 92.56 | -69.66 | -69.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,652.50 | 856.15 | 1,142.06 | 1,142.06 |
| 基金赎回款 | 2,488.94 | 1,092.21 | 4,126.92 | 4,126.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -836.44 | -236.06 | -2,984.86 | -2,984.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,420.43 | 4,033.02 | 4,176.52 | 4,176.52 |