0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,870.90 | 17,870.90 | 7,538.41 | 7,538.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,122.51 | 3,028.25 | 1,347.29 | 297.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,541.48 | 96,297.01 | 22,577.72 | 5,793.40 |
| 基金赎回款 | 65,956.57 | 17,780.74 | 13,592.53 | 1,485.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,584.91 | 78,516.26 | 8,985.19 | 4,308.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,578.31 | 99,415.41 | 17,870.90 | 12,144.41 |