0.4955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,538.41 | 7,538.41 | 22,568.19 | 22,568.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,347.29 | 297.74 | -673.69 | -148.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,577.72 | 5,793.40 | 1,387.77 | 754.02 |
| 基金赎回款 | 13,592.53 | 1,485.14 | 15,743.85 | 8,785.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,985.19 | 4,308.27 | -14,356.09 | -8,031.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,870.90 | 12,144.41 | 7,538.41 | 14,388.93 |