0.1698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,645.29 | 18,645.29 | 70,477.08 | 70,477.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -415.00 | -389.71 | -2,542.36 | -1,307.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 387.18 | 281.91 | 16,607.14 | 14,907.22 |
| 基金赎回款 | 11,386.43 | 10,740.81 | 65,896.57 | 33,473.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,999.25 | -10,458.90 | -49,289.44 | -18,566.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,231.04 | 7,796.68 | 18,645.29 | 50,603.61 |