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中海中短债债券A(000674)

2024-06-13     0.93550.0321%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,386.5810,386.5840,461.4840,461.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65.2915.87530.58394.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,894.926,574.4510,613.23117.80
基金赎回款21,479.0714,954.8141,143.3227,490.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,584.15-8,380.36-30,530.10-27,372.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22.4122.4175.390.00
期末基金净值5,845.301,999.6710,386.5813,483.06