净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 10,386.58 | 10,386.58 | 40,461.48 | 40,461.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 65.29 | 15.87 | 530.58 | 394.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 16,894.92 | 6,574.45 | 10,613.23 | 117.80 |
基金赎回款 | 21,479.07 | 14,954.81 | 41,143.32 | 27,490.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,584.15 | -8,380.36 | -30,530.10 | -27,372.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22.41 | 22.41 | 75.39 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,845.30 | 1,999.67 | 10,386.58 | 13,483.06 |