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中海惠祥分级债券A(000675)

2020-06-04     1.00000.0036%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-06-042019-12-312019-06-30
期初基金净值5,555.367,133.104,170.404,170.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.4314.5574.4320.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,703.580.004,504.130.00
基金赎回款156.931,592.291,615.8654.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,546.65-1,592.292,888.27-54.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,158.455,555.367,133.104,136.39