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华宝现金宝货币E(000678)

2021-05-06     0.63360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值948,864.14948,864.14314,426.17314,426.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,332.9313,858.1414,108.395,613.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,671,047.0110,555,831.686,295,336.521,812,472.72
基金赎回款35,445,806.05-9,822,934.545,660,898.551,651,189.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,225,240.95732,897.14634,437.97161,283.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39,332.9313,858.1414,108.395,613.98
期末基金净值3,174,105.101,681,761.28948,864.14475,709.34