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信澳慧管家C(000682)

2024-07-19     0.49620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,484,986.581,484,986.581,177,424.241,177,424.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,791.369,312.0424,681.3112,357.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,788,393.664,271,759.2712,176,801.735,759,373.46
基金赎回款10,138,226.844,957,750.4611,869,239.395,305,351.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-349,833.18-685,991.20307,562.34454,022.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,791.369,312.0424,681.3112,357.19
期末基金净值1,135,153.39798,995.381,484,986.581,631,446.46