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长盛养老健康混合(000684)

2022-01-25     2.0120-1.3242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,210.754,719.864,719.865,216.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,337.104,280.022,046.72605.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,379.5720,040.648,065.641,080.23
基金赎回款15,456.6419,829.775,745.572,182.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,922.93210.872,320.07-1,102.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,470.789,210.759,086.654,719.86