-1.0129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,329.76 | 12,071.96 | 12,071.96 | 14,650.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,239.23 | -63.66 | -952.47 | 44.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,826.49 | 3,817.65 | 2,389.80 | 3,143.14 |
| 基金赎回款 | 2,301.43 | 3,496.19 | 1,497.60 | 5,765.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,525.06 | 321.46 | 892.20 | -2,622.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,094.05 | 12,329.76 | 12,011.68 | 12,071.96 |